Über die DATEV-Schnittstelle können mit Hilfe von CSV-Dateien die Inkassodaten aus ProClient mit den Abrechnungsdaten in DATEV abgeglichen werden.

• Export der Stammdaten
• Export der Zahlungseingänge Provisionen
• Export OP-Liste Inkasso
• Import der OP-Liste Inkasso der Zahlungen in Datev
• Abgleich der Zahlungen in Datev
• Import der Inkasso-Zahlungen der Kunden aus Datev

• Gesellschaften werden als Kreditoren übergeben
• Das Kreditoren-Konto wird bei der Agenturnummer eingetragen und übergeben
• Bankverbindungen werden übergeben
• Kunden werden als Debitoren übergeben
• Die Kundennummer wird als Debitoren-Konto verwendet
• Bankverbindungen des Kunden werden übergeben
• Hat der Kunde mindestens 1 provisionsfähigen Vertrag mit Inkasso und Lastschrift hat, wird das Datev Kennzeichen Lastschrift=7 gesetzt

Export der Stammdaten

Die Stammdaten können über Support-und Hilfsprogramme Export Debitoren, Kreditoren und Bankverbindungen nach DATEV… in eine .CSV-Datei exportiert werden und in DATEV importiert werden.

• Konto steht bei der Agenturnummer
• Gegenkonto steht im Produkt
• Kostenstelle beim Mitarbeiter

• Beraternummer, Mandantennummer und Verrechnungskonto in den Standardeinstellungen müssen gefüllt sein
• Rechnungs-OP: Konto ist die Kundennummer, Gegenkonto das Verrechnungskonto in den Standardeinstellungen
• Zahlweise=1 (Lastschrift) wird übergeben, wenn der IP-Konto Datensatz Zahlart=Lastschrift hat. Datev-Nummer der Bankverbindung des Vertrags wird übergeben.
• Verbindlichkeit beim Versicherer: Konto ist das Verrechnungskonto in den Standardeinstellungen. Das Gegenkonto kommt aus der Agenturnummer des Vertrags.

• Erlös: Wird nur gebucht, wenn die Fälligkeit neben Inkasso auch Provision enthält. Konto kommt aus der Agenturnummer des Vertrags. Gegenkonto kommt aus dem Produkt des Vertrags. Kostenstelle kommt aus dem Vermittler des Vertrags.

Die „offenen Posten“ in Datev werden durch Lastschrift-Verfahren oder Buchung von Überweisungen der Kunden ausgeziffert.