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anleitungen:provisionsmodulausziffern
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Both sides previous revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
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anleitungen:provisionsmodulausziffern [2023/02/23 16:15] lauton [3. Ausziffern mit Abrechnungs-Datei] |
anleitungen:provisionsmodulausziffern [2023/02/24 10:42] (aktuell) lauton [4. Buchungen kontrollieren & durchführen] |
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| Zeile 58: | Zeile 58: | ||
| ProClient geht wie folgt beim Einlesen der CSV-Datei vor: | ProClient geht wie folgt beim Einlesen der CSV-Datei vor: | ||
| - | * Erster Lauf: Nur Treffer bei denen der Betrag, Datum und Vertragsnummer exakt übereinstimmen werden gebucht | + | * **Erster Lauf**: Nur Treffer bei denen der Betrag, Datum und Vertragsnummer exakt übereinstimmen werden gebucht |
| - | * Zweiter Lauf: (ab Version 2015.10.19) Treffer mit Vertragsnummer "enthalten in", Betrag und Datum müssen exakt übereinstimmen, werden gebucht. | + | * **Zweiter Lauf**: Treffer mit Vertragsnummer "enthalten in", Betrag und Datum müssen exakt übereinstimmen, werden gebucht. |
| - | * Dritter Lauf: Im letzten Lauf suchen wir zuerst nach Datum und Vertragsnummer, dann nur nach Vertragsnummer. Wird ein Treffer gefunden, wird der Betrag aus der CSV Datei zugeordnet.\\ | + | * **Dritter Lauf**: Im letzten Lauf suchen wir zuerst nach Datum und Vertragsnummer, dann nur nach Vertragsnummer. Wird ein Treffer gefunden, wird der Betrag aus der CSV Datei zugeordnet.\\ |
| **Aufgrund des letzten genannten Schrittes ist es wichtig, dass der Bereich der Fälligkeit (.csv-Datei) und der Bereich der Fälligkeit (OP-Liste) übereinstimmen.** | **Aufgrund des letzten genannten Schrittes ist es wichtig, dass der Bereich der Fälligkeit (.csv-Datei) und der Bereich der Fälligkeit (OP-Liste) übereinstimmen.** | ||
| Zeile 70: | Zeile 70: | ||
| - | ====4. Buchungen kontrollieren ==== | + | ====4. Buchungen kontrollieren & durchführen ==== |
| - | Bitte die eingelesenen Beiträge und Datum auf Korrektheit überprüfen. | + | **Prüfen Sie bitte die eingelesenen Beiträge und das Datum auf Korrektheit.** |
| + | Wenn alle Buchungen korrekt eingetragen sind, können Sie gerne die Buchungen durchführen und die „offenen Posten“ ausziffern. | ||
| - | ====5. Buchung durchführen ==== | ||
| - | Wenn alle Buchungen korrekt eingetragen sind, können Sie gerne die Buchungen durchführen und die "Offenen Posten" ausziffern. | ||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | ==== 6 Optional==== | ||
| - | ==== 6.1 Optional - automatisches Ausbuchen kleiner Differenzen==== | ||
| - | Standardmäßig wird keine Differenz-Anpassung durchgeführt. | ||
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| - | Falls gewünscht bitte den Betragsunterschied eintragen um eine automatische Differenzkorrektur durchführen zu lassen. | ||
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| - | Unter //Zahnrad// --> //Standardeinstellungen// | ||
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| - | {{:anleitungen:zahnradstandardeinstellungen.jpg|}} | ||
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| - | --> //Inkasso/Provisionen// | ||
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| - | {{:anleitungen:standardeinstellungeninkassoprovisionen.jpg|}} | ||
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| - | ====6.2 Optional - Buchung aus CSV-Datei unter keinen Umständen auf abweichende Fälligkeit buchen ==== | ||
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| - | Unter //Zahnrad// --> //Standardeinstellungen// | ||
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| - | {{:anleitungen:zahnradstandardeinstellungen.jpg|}} | ||
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| - | --> //Inkasso/Provisionen// | ||
| - | Wenn Zahlungen aus der CSV-Datei unter keinen Umständen auf ine abweichen Fälligkeit gebucht werden sollen. | ||
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| - | {{:anleitungen:standardeinstellungeniupnurzahlungenidentischerfaelligkeit.jpg|}} | ||
anleitungen/provisionsmodulausziffern.1677165302.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/02/23 16:15 von lauton