Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

--- anleitungen:provisionsmodulausziffern [2023/02/23 15:21]
lauton [2. OP-Liste Provisionen öffnen]
+++ anleitungen:provisionsmodulausziffern [2023/02/24 10:42] (aktuell)
lauton [4. Buchungen kontrollieren & durchführen]
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 ====3. Ausziffern mit Abrechnungs-Datei ====
-In der offenen //OP-Liste Provisionen// bitte auf einen Buchungssatz einen //Maus - Rechtsklick// durchführen
+In der offenen **"OP-Liste Provisionen"** bitte auf einen Buchungssatz einen **Rechtsklick** durchführen
-und im Kontextmenü //"Provisionszahlungen aus CSV-Datei übernehmen...//
+und im Kontextmenü **"Provisionszahlungen aus CSV-Datei übernehmen..."**
 {{:anleitungen:buchungssatz-mausrechtsklick-auscsv.jpg|}}
-Bitte die entsprechende .csv-Datei auswählen und auf den __Bereich der Fälligkeiten__  achten.
+Bitte die entsprechende .csv-Datei auswählen und auf den **Bereich der Fälligkeiten** achten.
 {{:anleitungen:csv_datei_auswaehlen.jpg?500|}}
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 ProClient geht wie folgt beim Einlesen der CSV-Datei vor:
-  - Erster Lauf: Nur Treffer bei denen der Betrag, Datum und Vertragsnummer exakt übereinstimmen werden gebucht
+  * **Erster Lauf**: Nur Treffer bei denen der Betrag, Datum und Vertragsnummer exakt übereinstimmen werden gebucht
-  - Zweiter Lauf: (ab Version 2015.10.19) Treffer mit Vertragsnummer "enthalten in", Betrag und Datum müssen exakt übereinstimmen, werden gebucht.
-  - Dritter Lauf: Im letzten Lauf suchen wir zuerst nach Datum und Vertragsnummer, dann nur nach Vertragsnummer. Wird ein Treffer gefunden, wird der Betrag aus der CSV Datei zugeordnet.\\
+  * **Zweiter Lauf**: Treffer mit Vertragsnummer "enthalten in", Betrag und Datum müssen exakt übereinstimmen, werden gebucht.
+  * **Dritter Lauf**: Im letzten Lauf suchen wir zuerst nach Datum und Vertragsnummer, dann nur nach Vertragsnummer. Wird ein Treffer gefunden, wird der Betrag aus der CSV Datei zugeordnet.\\
 **Aufgrund des letzten genannten Schrittes ist es wichtig, dass der Bereich der Fälligkeit (.csv-Datei) und der Bereich der Fälligkeit (OP-Liste) übereinstimmen.**
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-====4. Buchungen kontrollieren ====
+====4. Buchungen kontrollieren & durchführen ====
-Bitte die eingelesenen Beiträge und Datum auf Korrektheit überprüfen.
-====5. Buchung durchführen ====
-Wenn alle Buchungen korrekt eingetragen sind, können Sie gerne die Buchungen durchführen und die "Offenen Posten" ausziffern.
-\\
-\\
-==== 6 Optional====
-==== 6.1 Optional - automatisches Ausbuchen kleiner Differenzen====
-Standardmäßig wird keine Differenz-Anpassung durchgeführt.
-Falls gewünscht bitte den Betragsunterschied eintragen um eine automatische Differenzkorrektur durchführen zu lassen.
-Unter //Zahnrad// --> //Standardeinstellungen//
-{{:anleitungen:zahnradstandardeinstellungen.jpg|}}
+**Prüfen Sie bitte die eingelesenen Beiträge und das Datum auf Korrektheit.**
---> //Inkasso/Provisionen//
+Wenn alle Buchungen korrekt eingetragen sind, können Sie gerne die Buchungen durchführen und die „offenen Posten“ ausziffern.
-{{:anleitungen:standardeinstellungeninkassoprovisionen.jpg|}}
-====6.2 Optional - Buchung aus CSV-Datei unter keinen Umständen auf abweichende Fälligkeit buchen ====
-Unter //Zahnrad// --> //Standardeinstellungen//
-{{:anleitungen:zahnradstandardeinstellungen.jpg|}}
---> //Inkasso/Provisionen//
-Wenn Zahlungen aus der CSV-Datei unter keinen Umständen auf ine abweichen Fälligkeit gebucht werden sollen.
-{{:anleitungen:standardeinstellungeniupnurzahlungenidentischerfaelligkeit.jpg|}}

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