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anleitungen:inkassoundprovisionen:inkasso:datev-schnittstelle
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
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anleitungen:inkassoundprovisionen:inkasso:datev-schnittstelle [2018/08/28 10:30] lauton |
anleitungen:inkassoundprovisionen:inkasso:datev-schnittstelle [2021/03/16 02:16] (aktuell) |
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| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| =====DATEV-Schnittstelle===== | =====DATEV-Schnittstelle===== | ||
| - | Über die DATEV-Schnittstelle können mit Hilfe von CSV-Dateien die Inkassodaten aus ProClient mit den Abrechnungsdaten in der DATEV-Lösung abgeglichen werden. | + | Über die DATEV-Schnittstelle können mit Hilfe von CSV-Dateien die Inkassodaten aus ProClient mit den Abrechnungsdaten in DATEV abgeglichen werden. |
| * Export der Stammdaten | * Export der Stammdaten | ||
| * Export der Zahlungseingänge Provisionen | * Export der Zahlungseingänge Provisionen | ||
| * Export OP-Liste Inkasso | * Export OP-Liste Inkasso | ||
| + | * Import der OP-Liste Inkasso der Zahlungen in Datev | ||
| + | * Abgleich der Zahlungen in Datev | ||
| + | * Import der Inkasso-Zahlungen der Kunden aus Datev | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Stammdaten==== | ||
| + | * Gesellschaften werden als Kreditoren übergeben | ||
| + | * Das Kreditoren-Konto wird bei der Agenturnummer eingetragen und übergeben | ||
| + | * Bankverbindungen werden übergeben | ||
| + | * Kunden werden als Debitoren übergeben | ||
| + | * Die Kundennummer wird als Debitoren-Konto verwendet | ||
| + | * Bankverbindungen des Kunden werden übergeben | ||
| + | * Hat der Kunde mindestens 1 provisionsfähigen Vertrag mit Inkasso und Lastschrift hat, wird das Datev Kennzeichen Lastschrift=7 gesetzt | ||
| + | |||
| + | **Export der Stammdaten** | ||
| + | |||
| + | Die Stammdaten können über //Support-und Hilfsprogramme// //Export Debitoren, Kreditoren und Bankverbindungen nach DATEV...// in eine .CSV-Datei exportiert werden und in DATEV importiert werden. | ||
| - | ====Export Stammdaten in Support- und Hilfsprogramme:==== | ||
| - | - Gesellschaften werden als Kreditoren übergeben. Das Kreditoren-Konto steht bei der Agenturnummer. Bankverbindungen der Gesellschaft mit Banknummer ungleich 0 werden mit übergeben. | ||
| - | - Kunden werden als Debitoren übergeben. Die Kundennummer wird als Debitoren-Konto verwendet. Bankverbindungen des Kunden mit Banknummer ungleich 0 werden mit übergeben. Falls der Kunde mindestens 1 provisionsfähigen Vertrag mit Inkasso und Lastschrift hat, wird das Datev Kennzeichen Lastschrift=7 gesetzt. | ||
| ====Export Zahlungseingänge Provisionen:==== | ====Export Zahlungseingänge Provisionen:==== | ||
| - | - Konto steht bei der Agenturnummer, Gegenkonto steht im Produkt, Kostenstelle beim Mitarbeiter. | + | * Konto steht bei der Agenturnummer |
| + | * Gegenkonto steht im Produkt | ||
| + | * Kostenstelle beim Mitarbeiter | ||
| ====Export OP-Liste Inkasso:==== | ====Export OP-Liste Inkasso:==== | ||
| - | - Beraternummer, Mandantennummer und Verrechnungskonto in den Standardeinstellungen müssen gefüllt sein. | + | * Beraternummer, Mandantennummer und Verrechnungskonto in den Standardeinstellungen müssen gefüllt sein |
| - | - Rechnungs-OP: Konto ist die Kundennummer, Gegenkonto das Verrechnungskonto in den Standardeinstellungen. Zahlweise=1 (Lastschrift) wird übergeben, wenn der IP-Konto Datensatz Zahlart=Lastschrift hat. Datev-Nummer der Bankverbindung des Vertrags wird übergeben. | + | * Rechnungs-OP: Konto ist die Kundennummer, Gegenkonto das Verrechnungskonto in den Standardeinstellungen |
| - | - Verbindlichkeit beim Versicherer: Konto ist das Verrechnungskonto in den Standardeinstellungen. Das Gegenkonto kommt aus der Agenturnummer des Vertrags. | + | * Zahlweise=1 (Lastschrift) wird übergeben, wenn der IP-Konto Datensatz Zahlart=Lastschrift hat. Datev-Nummer der Bankverbindung des Vertrags wird übergeben. |
| - | - Erlös: Wird nur gebucht, wenn die Fälligkeit neben Inkasso auch Provision enthält. Konto kommt aus der Agenturnummer des Vertrags. Gegenkonto kommt aus dem Produkt des Vertrags. Kostenstelle kommt aus dem Vermittler des Vertrags. | + | * Verbindlichkeit beim Versicherer: Konto ist das Verrechnungskonto in den Standardeinstellungen. Das Gegenkonto kommt aus der Agenturnummer des Vertrags. |
| + | * Erlös: Wird nur gebucht, wenn die Fälligkeit neben Inkasso auch Provision enthält. Konto kommt aus der Agenturnummer des Vertrags. Gegenkonto kommt aus dem Produkt des Vertrags. Kostenstelle kommt aus dem Vermittler des Vertrags. | ||
| + | ==== Buchungen in Datev ausgeziffert ==== | ||
| + | Die "offenen Posten" in Datev werden durch Lastschrift-Verfahren oder Buchung von Überweisungen der Kunden ausgeziffert. | ||
| + | ====Import der Inkasso-Zahlungen aus Datev==== | ||
anleitungen/inkassoundprovisionen/inkasso/datev-schnittstelle.1535445016.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/03/16 02:03 (Externe Bearbeitung)